村货币资金收支公开表

编制单位：大王前村

2018年04月至2018年09月

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

327,849.39

其中：现金

-2,555.73

银行存款

330,405.12

二、本期收入合计:

709820.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

招投标保证金

收到福建凌秀建设工程有限公司村委楼报销保证金

3,000.00

总计

一级科目合计

3,000.00

补助收入

财政转移支付资金

镇政府拨入2018年上半年村级运转经费

23,500.00

村道修建补助

镇政府拨入乡村道路绿化经费

30,520.00

村道修建补助

镇政府拨入公路建设补助

538,157.00

村活动场所基建补助

镇政府拨入村委楼基础设施建设补助

100,000.00

家园清洁补助

镇政府拨入家园清洁经费

11,610.00

总计

一级科目合计

703,787.00

其他收入

利息收入

利息收入

483.50

杂项收入

退回2016年9月30#村干部补贴(刘乃龙800元、魏林梅900元)

1,700.00

总计

一级科目合计

2,183.50

投资收益

长期投资收益

国网寿宁县供电公司拨入5月(237.09元)、8月(612.85元)光伏发电上网电费

849.94

总计

一级科目合计

849.94

三、本期支出合计:

422,887.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

房屋建筑物-新村委楼(旧小学)

大王前村旧小学装修改造新村委楼工程

256,764.00

总计

一级科目合计

256,764.00

在建工程

污水处理

大王前村生活污水处理工程进度款

50,000.00

总计

一级科目合计

50,000.00

应付福利费

医疗卫生

垃圾清洁员刘技云2018年1-6月工资

6,000.00

医疗卫生

新村委楼卫生清洁费用

2,080.00

医疗卫生

儒冬地小溪卫生清理费用

1,040.00

烈军属补助

大学生参军春节慰问

800.00

总计

一级科目合计

9,920.00

管理费用

办公费用

银行服务费

120.00

打印日期：2018-12-04

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村货币资金收支公开表

编制单位：大王前村

2018年04月至2018年09月

单位：元

管理费用

办公费用

村委购买水笔等办公用品

157.00

办公费用

村委3年电视宽带费2018年9月19日

1,080.00

办公费用

银行服务费

5.00

办公费用

银行服务费

6.00

民兵征兵费用

征兵体检费用

800.00

电话费

村书记2018年1-7月电话费补贴

700.00

党建宣传费用

村办公室及党建宣传栏设计制作费用

4,416.00

总计

一级科目合计

7,284.00

其他支出

公益支出-村道建设支出

公路沿线绿化工程苗木款

30,163.00

公益支出-村道建设支出

计生困难户门口村道硬化水泥款

2,436.00

公益支出-村道建设支出

岭头洋至甲厝公路塌方修复

2,560.00

公益支出-自来水建设支出

五保户叶齐福自来水修缮款

600.00

公益支出-自来水建设支出

大王前自来水改造工程款

29,300.00

杂项支出

收回2017年省级产业扶持资金

1,760.00

林业支出

油茶示范林建设补助

32,100.00

总计

一级科目合计

98,919.00

四、本期结存货币资金合计：

614,782.83

其中：现金

0.00

银行存款

614,782.83

村务监督小组：叶其平

审核人：刘积顺

填表人：

单位负责人：刘乃龙