犀溪镇甲坑村村货币资金收支公开：( 2018年01月至2018年08月)                                   

村货币资金收支公开表

编制单位：甲坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

486,230.20

其中：现金

0.00

银行存款

486,230.20

二、本期收入合计:

2526334.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

县组织部

基层党建示范点经费补助-县组织部

20,000.00

犀溪镇政府

甲坑公路水毁补助-镇政府4.6银收,冲应收款

20,000.00

总计

一级科目合计

40,000.00

应付款

中国邮政集团公司宁德市分公司

报刊费用总额2149.2元,现金642,银付1219.2元,未付288元

288.00

总计

一级科目合计

288.00

一事一议资金

财政奖补资金

2017.12.27收到财政奖补20万。

200,000.00

总计

一级科目合计

200,000.00

资本

[光伏发电-龚明辉(金额1万)]

收到扶贫户投资光伏发电资金-龚明辉(金额1万)]

10,000.00

[光伏发电-叶具考(金额1万)]

收到扶贫户投资光伏发电资金-叶具考(金额1万)]

10,000.00

[光伏发电-缪德树(金额1万)]

收到扶贫户投资光伏发电资金-缪德树(金额1万)]

10,000.00

[光伏发电-叶家古(金额1万)]

收到扶贫户投资光伏发电资金-叶家古(金额1万)]

10,000.00

[光伏发电-叶家富(金额1万)]

收到扶贫户投资光伏发电资金-叶家富(金额1万)]

10,000.00

[光伏发电-黄昌木(金额1万)]

收到扶贫户投资光伏发电资金-黄昌木(金额1万)]

10,000.00

总计

一级科目合计

60,000.00

补助收入

财政转移支付资金

2018年上半年转移支付-镇财政所

23,500.00

财政转移支付资金

2017年下半年转移支付-镇财政所11.17银收

23,500.00

扶贫资金

2018年度中央第一批财政专项扶贫资金-镇政府

150,000.00

扶贫资金

甲坑村蜂产业扶持补助款-县老区办3.20银收

30,000.00

扶贫资金

省级产业扶贫资金-镇财政所3.13银收

3,080.00

灾毁工程修复补助

甲坑水毁修复资金-镇政府2.13银收

20,000.00

农田改造补助

甲坑村基本农田保护经费-镇政府12.20银收

100,000.00

水利修建补助

甲坑村水利水毁修复补助-县水利局12.15银收

100,000.00

村道修建补助

道路建设补助款-镇财政所4.17银收

500,000.00

村道修建补助

甲坑村c084线社坑公路建设资金(犀溪界-富家庄x943线)-镇政府

370,000.00

村道修建补助

2017年度乡村公路养护资金-镇政府2.13银收

15,358.00

打印日期：2018-12-03

第1页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：甲坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

补助收入

计划生育补助

甲坑村计生奖扶经费-镇计生办

10,000.00

新农村建设补助

基层文化服务中心重点村建设项目经费-县文体新局

40,000.00

新农村建设补助

甲坑村红色旅游建设经费-镇政府12.20银收

50,000.00

其他杂项补助

2016、2017年生态林,天然林保护及村级监管费-镇政府1.17银收

15,940.35

其他杂项补助

村劳动服务平台建设补助经费-镇政府3.14银收

30,000.00

其他杂项补助

补助郑家坑公益事业建设-交溪口电站2.10银收

5,000.00

其他杂项补助

党员共建活动经费-县审计局

5,000.00

其他杂项补助

农村土地承包经营确权登记颁证工作专项经费-镇政府12.25银收

10,110.00

其他杂项补助

2017年村家园情节人头经费-犀溪镇政府

15,370.00

其他杂项补助

发展村集体经济试点补助资金-镇财政所5.28银收

500,000.00

基础设施建设

财政盘活资金甲坑基础设施建设-镇财政所11.13银收

150,000.00

基础设施建设

甲坑村改水补助资金-镇政府11.10银收

50,000.00

总计

一级科目合计

2,216,858.35

其他收入

利息收入

2018.3.21-6.20利息收入

592.67

利息收入

2017.12.21-2018.3.20利息收入

777.16

利息收入

2017.9.21-12.20利息收入

506.28

杂项收入

整改退回2015-2018年接待费-叶奶寿

2,159.00

总计

一级科目合计

4,035.11

投资收益

长期光伏电网

光伏电费结算村委会1-国网福建寿宁县供电有限公司

2,358.93

长期光伏电网

光伏电费结算村委会2-国网福建寿宁县供电有限公司

948.68

长期光伏电网

光伏电费结算村委会1-国网福建寿宁县供电有限公司

1,589.00

长期光伏电网

光伏电费结算村委会2-国网福建寿宁县供电有限公司

256.37

总计

一级科目合计

5,152.98

三、本期支出合计:

2,588,170.08

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

长期投资

[寿宁县城乡投资开发、组织部-投股信用社]

寿宁县城乡投资开发、组织部-投股信用社

500,000.00

总计

一级科目合计

500,000.00

固定资产

办公设备-风扇

电扇2台340元、璧扇4台

940.00

办公设备-条形桌

条形桌6条,每条280元,共2520元。

2,520.00

办公设备-会议桌

会议桌4米,每米800元,共3200元。

3,200.00

打印日期：2018-12-03

第2页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：甲坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

固定资产

办公设备-办公椅

办公椅40条,每条65元,共2600元。

2,600.00

分布式光伏发电工程

工程安装完毕,入固定资产

99,500.00

总计

一级科目合计

108,760.00

在建工程

一事一议工程-C084富家庄至含溪公路

一事一议工程-C084富家庄至含溪公路在建中,尚未完工,有预算财审文件,合同,预算、中标通知书。

450,000.00

一事一议工程-C084富家庄至含溪公路

工程进度款,已付45万,现在付66万

660,000.00

麻竹宅至含溪公路工程2.3公里

中标价1944914元,已预付30万,现在预付10万。

100,000.00

甲坑生活污水整治工程

甲坑村生活污水整治工程进度款,中标价469374元,预付5万,有中标通知书、合同、招标控制价、图纸,缺决算、验收

50,000.00

总计

一级科目合计

1,260,000.00

应付款

朱忠树

付2017年第三季度出纳代发发票款

6,390.98

犀溪乡永兴五金店缪树清(五金材料)

五金是小商铺,只能打到开户人的账户上,付上季度应付款

3,110.20

[叶少春-班车补助]

2018.2.9付叶少春-班车补助

3,000.00

叶于党

2018.2.9付叶于党

1,280.00

叶奶寿

2018.2.9付应付款

1,764.00

中国邮政集团公司宁德市分公司

2018.2.9付应付款报刊费

288.00

寿宁县鳌阳镇华文电脑服务部

2018.2.9付应付款广告材料费

6,200.60

叶树库

2018.2.9付应付款窗帘

3,780.00

寿宁县鳌阳镇三联电脑店

2018.2.9付应付款打印机及配件

2,550.00

寿宁县鳌阳镇希佳电脑店

2018.2.9付应付款联想台式计算机

8,360.00

叶兰兰

2018.2.9付应付款海尔空调及彩电

9,598.00

胡春平

2018.2.9付应付款茶桌、转椅

13,600.00

叶其顺

2018.2.9付应付款装修

15,411.00

总计

一级科目合计

75,332.78

应付福利费

计划生育

计生支出

320.00

计划生育

计生支出

200.00

困难户五保补助

困难病灾

1,800.00

困难户五保补助

病灾补助

1,600.00

困难户五保补助

病灾户补助

900.00

困难户五保补助

病灾补助

1,500.00

殡葬费用

老人去世

900.00

打印日期：2018-12-03

第3页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：甲坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

应付福利费

总计

一级科目合计

7,220.00

管理费用

村干部工资或误工补贴

宣传、检查等误工

1,760.00

村干部工资或误工补贴

医保误工费用

500.00

办公费用

办公费用

48.00

办公费用

扫把、灯笼、手电筒等

1,225.00

办公费用

<福建红色遗产>书册订阅

1,494.00

办公费用

银行短信收费及手续费

145.00

办公费用

办公费用

768.00

办公费用

办公费

1,499.76

办公费用

银行短信收费及手续费

70.00

办公费用

银收短信收费及手续费

145.00

办公费用

村委楼制度牌及革命旧址纪念碑

5,150.00

会议费用

会议费用

840.00

会议费用

会议费用

780.00

报刊费用

报刊费用总额2149.2元,现金642,银付1219.2元,未付288元

2,149.20

固定资产维修

会议室装修

8,855.00

固定资产维修

村委窗帘、线路维修配件、梯塔工程、会议室装修等

45,928.23

民兵征兵费用

民兵征兵费用

1,000.00

电话费

村主干电话费补贴

2,880.00

电费

电费

1,223.99

电费

10-12月电费

1,443.23

电费

电费

1,206.23

电费

3-5月电费

1,842.66

总计

一级科目合计

80,953.30

其他支出

防汛抗旱抢险支出

台风玛利亚房屋受灾

2,000.00

公益支出-闽东特委旧址修缮

麻竹宅闽东特委福寿后方办事处旧址修缮工程-福建源航建设

145,500.00

公益支出-水毁

河道防洪堤边坡硬化工程

33,500.00

公益支出-公路养护

公路养护

15,358.00

公益支出-班车补助

班车补助

3,000.00

公益支出-维修费

修理路灯

1,291.00

打印日期：2018-12-03

第4页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：甲坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

其他支出

公益支出-维修费

路灯维修材料费

270.00

公益支出-含溪至富家庄公路设计费

含溪至富家庄公路设计费

40,640.00

公益支出-谢坑至富家段设计费

谢坑至富家段设计费

25,800.00

公益支出-闽浙申报文保单位文本制作费用

闽浙申报文保单位文本制作费用

60,000.00

公益支出-建设焚烧炉

建设焚烧炉

53,000.00

公益支出-公厕

郑家坑公厕

20,000.00

公益支出-郑家坑白岩下挖红军洞基

郑家坑白岩下挖红军洞基

10,875.00

公益支出-甲坑村红军洞挖路基

甲坑村红军洞挖路基

6,075.00

公益支出-C084富含线(富家庄至含溪)公路造价咨询服务费)

C084富含线(富家庄至含溪)公路造价咨询服务费)

7,570.00

公益支出-红色旅游修整小道

红色旅游修整小道工资

13,060.00

公益支出-红色旅游修整小道

红色旅游修整小道工资

5,730.00

公益支出-富含线公路监理费

富含线公路监理费-福建工标建设发展有限公司

25,318.00

公益支出-中共福寿游击队第六支队旧址修缮

中共福寿游击队第六支队旧址修缮

26,000.00

公益支出-郑家坑自然村村道和停车坪工程

郑家坑自然村村道和停车坪工程

17,095.00

杂项支出

收回2017年省级产业扶贫资金,收入在2018年1月31日,6号凭证

3,080.00

杂项支出

政策性农村住房保险

1,122.00

杂项支出

年终老人慰问款

9,800.00

杂项支出

清理河道及水毁补助

1,075.00

杂项支出

土地确权

20,000.00

杂项支出

道路巡查

600.00

杂项支出

杂项支出

1,050.00

家园清洁

村委楼清理堆放物等

1,275.00

家园清洁

清理卫生工资

5,820.00

总计

一级科目合计

555,904.00

四、本期结存货币资金合计：

424,394.56

其中：现金

310.00

银行存款

424,084.56