村货币资金收支公开表 (2018年01月至2018年08月)                  

村货币资金收支公开表

编制单位：际坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

400,821.77

其中：现金

0.00

银行存款

400,821.77

二、本期收入合计:

1531443.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

[县住建局-农村厕改补助]

2017.12.12收到应收际坑农村厕改补助-县住建局

100,000.00

[县组织部-基层党建示范点补助]

收应收款基层党建示范点经费补助-寿宁县组织部1.16银收

20,000.00

镇政府

木拱廊桥补助款-镇政府4.19银收

100,000.00

总计

一级科目合计

220,000.00

应付款

福建腾景绿化工程有限公司

际坑村济峰木拱廊桥招标保证金-福建腾景绿化工程有限公司5.7银收

3,000.00

总计

一级科目合计

3,000.00

一事一议资金

财政奖补资金

一事一议财政奖补资金-财政所12.13银收

320,000.00

总计

一级科目合计

320,000.00

经营收入

租赁收入

2017年电站租金(张世泉)

3,000.00

总计

一级科目合计

3,000.00

补助收入

财政转移支付资金

2018年上半年转移支付-镇财政所6.6银收

23,500.00

财政转移支付资金

2017年下半年财政转移支付-镇财政所11.17银收

23,500.00

扶贫资金

省级产业扶贫资金-犀溪财政所3.13银收

4,840.00

扶贫资金

扶贫资金-镇政府11.30银收

40,000.00

计划生育补助

际坑村计生奖扶经费-镇计生办12.27银收

10,000.00

新农村建设补助

基础设施建设补助-丰源橡塑10.26银收

100,000.00

新农村建设补助

基础设施建设-际武工业园区12.31银收

90,000.00

新农村建设补助

公共停车位补助款-住建局8.23银收

50,000.00

新农村建设补助

路口桥基础设施建设-镇政府12.26银收

50,000.00

其他杂项补助

油茶示范林建设造林项目款-镇林业站

2,700.00

其他杂项补助

际坑村路口桥党群服务活动中心建设补助款-县组织部

50,000.00

其他杂项补助

2016、2017年天然林、生态林村级监管费及补偿金-镇政府

120,297.50

其他杂项补助

家园清洁补助款-镇政府11.30银收

10,000.00

其他杂项补助

农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费-镇政府12.25银收

4,610.00

其他杂项补助

福寿高速公路A5/A6标施工炮震-福寿高速犀溪指挥部10.13银收

141,900.00

打印日期：2018-12-03

第1页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：际坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

补助收入

其他杂项补助

公共运行维护费-镇财政所11.10银收

10,000.00

其他杂项补助

2017年农村改厕改水市级绩效奖励-县住建局7.4银收

10,000.00

其他杂项补助

际坑村廊桥建设经费-镇政府8.13银收

120,000.00

其他杂项补助

2017年家园清洁人头经费-镇政府5.11银收

14,710.00

其他杂项补助

木拱廊桥补助款-镇政府6.5银收

100,000.00

其他杂项补助

拨付給际坑村民兵营-镇政府

1,000.00

总计

一级科目合计

977,057.50

其他收入

利息收入

2017.12.21-2018.3.20利息收入

307.49

利息收入

2017.9.21-12.20利息收入

475.62

利息收入

2018.3.21-6.20利息收入6.21银收

326.02

杂项收入

账面比银行少一元

1.00

杂项收入

退回审计中不规范餐费-张肖林

1,922.00

水费

自来水收费-張世田

2,982.00

总计

一级科目合计

6,014.13

投资收益

长期光伏发电

光伏发电电费结算-国网福建寿宁县供电有限公司8.15银收

1,214.87

长期光伏发电

光伏发电电费结算-国网福建寿宁县供电有限公司5.30银收

1,157.23

总计

一级科目合计

2,372.10

三、本期支出合计:

1,784,736.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

叶家善

发票比决算少260,应退回260元,挂应收款

260.00

总计

一级科目合计

260.00

固定资产

办公设备-路口桥综合楼-会议桌

路口桥综合楼-6米会议桌1张

8,800.00

办公设备-路口桥综合楼-会议椅

路口桥综合楼-会议椅20张,每张160元

3,200.00

办公设备-路口桥综合楼-办公沙发

路口桥综合楼-办公沙发2套,每套3900元

7,800.00

办公设备-路口桥综合楼-办公桌

路口桥综合楼-办公桌2张,每张800元

1,600.00

办公设备-路口桥综合楼-藤椅

路口桥综合楼-藤椅2张,每张450元

900.00

办公设备-路口桥综合楼-书柜

路口桥综合楼-书柜4组,每组1470元

5,880.00

办公设备-路口桥综合楼-茶水柜

路口桥综合楼-茶水柜4个,每个950元

3,800.00

办公设备-路口桥综合楼-1.3米圆桌

路口桥综合楼-1.3米圆桌15张,每张650元

9,750.00

办公设备-路口桥综合楼-凳子

路口桥综合楼-凳子150张,每张55元

8,250.00

打印日期：2018-12-03

第2页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：际坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

固定资产

光伏发电设备

分布式光伏设备安装完毕

82,700.00

总计

一级科目合计

132,680.00

在建工程

村级一事一议项目-际坑村济峰木拱廊桥

际坑村济峰木拱廊桥工程进度款

200,000.00

村民自治(创新)综合楼

一事一议项目(村民自治(创新)综合楼)12.28银付,总工程948015元。

320,000.00

村民自治(创新)综合楼

一事一议项目(村民自治(创新)综合楼)12.15银付,总工程948015元。

190,000.00

总计

一级科目合计

710,000.00

应付款

[龚桂发-卫生费]

付应付款-龚桂发5.1-9.1卫生费

8,000.00

[王帮蒙-卫生费]

付应付款王帮蒙及张新华5.15-9.15卫生清理

6,000.00

[张昌设-精准扶贫户培训费]

付应付款张张昌设-精准扶贫户培训费

2,430.00

[张世杨-发票结欠款]

付应付款张世杨-发票结欠款

9,134.17

[中国邮政集团公司宁德市分公司-报刊]

付应付款报刊

288.00

[寿宁县第二建筑工程有限公司-村民自治(创新)综合楼]

路口桥创新综合管理楼工程款

100,000.00

总计

一级科目合计

125,852.17

应付福利费

计划生育

计生保险费用

720.00

困难户五保补助

五保户叶于春房屋修缮

2,600.00

总计

一级科目合计

3,320.00

管理费用

村干部工资或误工补贴

新农合误工

1,600.00

办公费用

银行短信收费及手续费用

80.00

办公费用

办公费用

944.00

办公费用

电费

77.33

办公费用

银行短信收费及手续费等

100.00

办公费用

银行短信收费及手续费

124.00

会议费用

会议费用

3,680.00

报刊费用

党刊、党报征订费

1,080.00

报刊费用

报刊费用

345.00

报刊费用

报刊费用

516.00

固定资产维修

会议室窗帘

2,960.00

群团组织费用

七一党员活动费用

5,450.00

其他

电费

51.63

总计

一级科目合计

17,007.96

打印日期：2018-12-03

第3页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：际坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

其他支出

公益支出-自来水支出

修理自来水

1,559.00

公益支出-路灯支出

路灯配件

4,400.00

公益支出-路灯支出

路灯修理春节挂灯

3,362.00

公益支出-杂项

清理溪坎、清理轰龙门水池

4,860.00

公益支出-水管配件

水管配件

4,600.00

公益支出-迎神岗自来水修建

迎神岗自来水修建

9,700.00

公益支出-村委楼刮灰及涂料

村委楼刮灰及涂料

9,690.00

公益支出-党建写真贴板

党建写真贴板

8,869.00

公益支出-村委楼宣传栏

村委楼宣传栏

44,066.00

公益支出-鱼仔尾廊桥桥墩工程造价编制费

鱼仔尾廊桥桥墩工程造价编制费

2,400.00

公益支出-鱼仔尾廊桥桥墩

鱼仔尾廊桥桥墩

96,209.00

公益支出-红豆杉公园第二期填土工程

填土挖机费用及人工费用

71,946.00

公益支出-高速A5/6标段炮震补助

其中学校部分没有发放,2400元在户头

139,500.00

公益支出-马兰基公园征地

马兰基公园征地补偿

10,430.00

公益支出-旁山公厕

发票比决算少260,应退回260元,挂应收款

20,725.00

公益支出-坎头公厕

坎头公厕

20,985.00

公益支出-坎头路面硬化

坎头路面硬化

45,730.00

公益支出-坤头路边垱墙

坤头路边垱墙

18,000.00

公益支出-乾尾路面硬化

乾尾路面硬化

47,930.00

公益支出-创新综合楼咨询费、招标代理费等

创新综合楼咨询费、招标代理费等

14,374.00

公益支出-济峰木拱廊桥建设预算

济峰木拱廊桥建设预算

3,500.00

公益支出-济峰木拱廊桥建设设计费

济峰木拱廊桥建设设计费

29,500.00

公益支出-鱼仔尾至长丘头机耕路

鱼仔尾至长丘头机耕路

28,810.00

公益支出-溪平头农田机耕路整路面工程

溪平头农田机耕路整路面工程

5,590.00

公益支出-廊桥挖基座,清溪坎、挖坪工程

廊桥挖基座,清溪坎、挖坪工程

38,870.00

公益支出-安基田头机耕路施工

安基田头机耕路施工

10,492.00

公益支出-红豆杉公园土石方回填工程咨询费

红豆杉公园土石方回填工程咨询费

1,500.00

公益支出-红豆杉公园土石方回填结算审核

红豆杉公园土石方回填结算审核

1,500.00

公益支出-际坑村老人活动中心卫生所地形图

老人活动中心卫生所地形图

2,270.00

公益支出-际坑村水尾桥墩竣工测绘

水尾桥墩竣工测绘

1,000.00

打印日期：2018-12-03

第4页，共5页

村货币资金收支公开表

编制单位：际坑村

2018年01月至2018年08月

单位：元

其他支出

公益支出-际坑村渔尾廊桥两边挡墙

际坑村渔尾廊桥两边挡墙

39,957.93

杂项支出

收回2017年省级产业扶贫资金-镇财政所

4,840.00

杂项支出

通讯员补贴

1,200.00

杂项支出

政策性房屋保险

1,131.00

杂项支出

际坑小学“六一节”

800.00

杂项支出

房屋损坏修理、叶于春救灾补助

2,960.00

杂项支出

清理垃圾、修水管等、管理路灯、教育支出

8,810.00

林业支出

三家洋造林工资

1,050.00

家园清洁

张新华街道卫生(1.16-4.15)三个月

4,500.00

家园清洁

家园清洁

2,000.00

家园清洁

叶春平9.1-12.1垃圾运送

6,000.00

家园清洁

张新华、王帮蒙9.15-12.15清理卫生

4,500.00

家园清洁

路口桥垃圾清理

4,000.00

家园清洁

垃圾运送2017.12.1-2018.2.1-叶春平

4,000.00

家园清洁

街道卫生2017.12.15-2018.1.15张新华

1,500.00

家园清洁

叶春平垃圾清理2.1-4.30

6,000.00

总计

一级科目合计

795,615.93

四、本期结存货币资金合计：

147,529.44

其中：现金

-58.33

银行存款

147,587.77