村货币资金收支公开表 编制单位：赖家洋村 2018年10月至2018年12月 单位：元 一、上期结存货币资金合计： 2,228.11 其中：现金 0.00 银行存款 2,228.11 二、本期收入合计: 403131.66 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 应付款 村委楼装修 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程用办公设备等固定资产 7,972.20 村委楼装修 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程办公用品 7,212.00 村委楼装修 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程办公设备等办公用品 7,000.00 村委楼装修 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程五金材料款 1,041.95 村委楼装修 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程人工工资 3,380.00 总计 一级科目合计 26,606.15 补助收入 财政转移支付资金 镇财政所拨入2018年下半年村级运转经费 23,500.00 扶贫资金 镇财政所拨入扶持薄弱村资金 100,000.00 村活动场所基建补助 镇政府拨入村委楼修缮及办公用品添置经费 50,000.00 村活动场所基建补助 县委组织部拨入驻村项目村委楼建设经费 30,000.00 污水改造 镇政府拨入污水管网建设资金 100,000.00 总计 一级科目合计 303,500.00 其他收入 利息收入 利息收入 95.71 林业收入 县林业局拨入名古木保护经费 20,000.00 林业收入 景山国有林场拨入2018年天然林补偿分成 13,945.50 林业收入 镇政府拨入2018年生态林(37522.3元)、天然林(1462元)补偿及监管费 38,984.30 总计 一级科目合计 73,025.51 三、本期支出合计: 76,201.95 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 固定资产 房屋建筑物-新村委楼 村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程 22,408.75 办公设备-格力空调 村委会议室用格力空调T悦1台 6,380.00 办公设备-格力空调 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程格力空调1台 2,900.00 办公设备-壁扇 村委会议室用小米壁扇2台 240.00 办公设备-茶水柜 村委会议室用茶水柜一个 800.00 办公设备-折叠椅子 村委会议室用折叠椅子20张 2,000.00 打印日期：2019-01-09 第1页，共3页 村货币资金收支公开表 编制单位：赖家洋村 2018年10月至2018年12月 单位：元 固定资产 办公设备-会议椅子 村委会议室用会议椅子20张 3,800.00 办公设备-会议桌4.8米 村委会议室用会议桌4.8米一张 7,200.00 办公设备-茶桌 村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程茶桌1张 4,120.00 办公设备-办公桌1.4米 村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程办公桌1.4米3张 2,163.00 办公设备-办公桌1.2米 村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程办公桌1.2米1张 412.00 办公设备-档案柜 村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程档案柜2张 1,277.20 办公设备-电脑 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程电脑2台 5,500.00 办公设备-打印机 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程打印机1台 1,650.00 办公设备-奥克斯变频空调 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程奥克斯变频空调1台 3,200.00 办公设备-美的电热水器 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程美的电热水器1台 900.00 总计 一级科目合计 64,950.95 应付款 公厕 应付2018年9月30日32#凭证公厕改造工程五金材料款 4,574.00 古道修复 支付赖家洋村古道修复造价咨询费(应付款)原件在2018年9月30日第30#凭证 1,000.00 总计 一级科目合计 5,574.00 应付福利费 计划生育 计生优检费用 600.00 计划生育 计生意外保险 210.00 医疗卫生 青古地到洋挡头村道除草用农药 1,060.00 总计 一级科目合计 1,870.00 管理费用 办公费用 村委办宽带3年(2018年9月19日起) 1,080.00 办公费用 村主任垫付村委购买笔、文件夹等办公用品 562.00 办公费用 应付村委楼第一书记办公室及支部书记办公室装修及设备购买工程办公用品 62.00 办公费用 银行手续费 101.00 报刊费用 订阅2019年度党报、党刊 846.00 报刊费用 2019年中国纪检监察报 336.00 报刊费用 订阅2019年安全与健康报 120.00 电话费 支付村书记2018年1-7月电话补贴 700.00 总计 一级科目合计 3,807.00 四、本期结存货币资金合计： 329,157.82 其中：现金 0.00 银行存款 329,157.82 打印日期：2019-01-09 第2页，共3页 村货币资金收支公开表 编制单位：赖家洋村 2018年10月至2018年12月 单位：元 村务监督小组：缪仕佃 审核人：缪步林 填表人： 单位负责人：吴小兵 打印日期：2019-01-09 第3页，共3页