村货币资金收支公开表 编制单位：赖家洋村 2019年01月至2019年03月 单位：元 一、上期结存货币资金合计： 329,157.82 其中：现金 0.00 银行存款 329,157.82 二、本期收入合计: 758441.83 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 应收款 叶树武 收到叶树武退回多领工程款 3,377.00 总计 一级科目合计 3,377.00 应付款 老人幸福院 老人幸福院装修工程款(一)余款74595元 74,595.00 生活污水整治工程 赖家洋生活污水整治工程款 350,892.00 总计 一级科目合计 425,487.00 补助收入 农田改造补助 镇政府拨入农田保护资金 50,000.00 村道修建补助 镇政府拨入村道修复补助 6,000.00 村活动场所基建补助 镇社会事务办拨入农村幸福院补助 100,000.00 其他杂项补助 镇政府拨入公厕专项补助 40,000.00 公路养护 镇政府拨入2018年农村公路养护资金 3,403.00 污水改造 镇政府拨入污水改造资金 100,000.00 驻村工作经费 县委组织部拨入驻村项目村委楼建设经费 30,000.00 总计 一级科目合计 329,403.00 其他收入 利息收入 利息收入 174.83 总计 一级科目合计 174.83 三、本期支出合计: 908,866.71 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 固定资产 房屋建筑物-新村委楼 村委楼铝合金门窗费用 4,360.00 房屋建筑物-新村委楼 村委楼装修外墙粉刷费用 5,000.00 房屋建筑物-老人幸福院 老人幸福院装修工程款(一)余款74595元 174,595.00 总计 一级科目合计 183,955.00 应付款 村委楼装修 支付新村委楼装修款(一)详见2018年12月31日23#凭证工程6.8万,余3.8万 30,000.00 村委楼装修 付村委楼装修工程应付款第一书记办公室及支部办公室装修 26,606.15 总计 一级科目合计 56,606.15 应付福利费 医疗卫生 付2018年10-12月村道保洁员工资 1,800.00 打印日期：2019-04-30 第1页，共2页 村货币资金收支公开表 编制单位：赖家洋村 2019年01月至2019年03月 单位：元 应付福利费 医疗卫生 村委楼旁边沟清理 320.00 老人补贴 代付2019年春节70岁以上老人慰问 9,700.00 殡葬费用 费团委报刊及香仪费 200.00 总计 一级科目合计 12,020.00 管理费用 村干部工资或误工补贴 代付医保收费误工及路灯维修费用 3,570.00 办公费用 银行服务费 35.00 办公费用 银行手续费 70.00 办公费用 赖家洋生活污水整治工程款银行费用 10.00 会议费用 支付村民代表会议费用 1,840.00 报刊费用 费团委报刊及香仪费 252.00 民兵征兵费用 垫付民兵征兵费用 400.00 水电费 2018年7-12月付村委及小学电费 472.56 总计 一级科目合计 6,649.56 其他支出 防汛抗旱抢险支出 代付2018年台风玛利亚防台误工 700.00 公益支出-村道修建 付2018年公路养护费用 1,500.00 公益支出-路灯 村委路灯维修五金及抗台物资款 4,951.00 公益支出-村委绿化 村道植物护理 460.00 公益支出-村委绿化 村委楼附近绿化及村道绿化带修剪费用 800.00 公益支出-污水处理工程 赖家洋生活污水整治工程款 550,892.00 公益支出-古道修建 铁墩岭古道修复工程款 20,583.00 杂项支出-其它 法院划扣张恒江村道硬化工程纠纷款 61,900.00 杂项支出-其它 法院划扣叶于邦建设工程施工合同纠纷款 7,850.00 总计 一级科目合计 649,636.00 四、本期结存货币资金合计： 178,732.94 其中：现金 0.00 银行存款 178,732.94 村务监督小组：缪仕佃 审核人：缪步林 填表人： 单位负责人：吴小兵 打印日期：2019-04-30 第2页，共2页