村货币资金收支公开表 编制单位：李家山村 2019年01月至2019年03月 单位：元 一、上期结存货币资金合计： 67,693.53 其中：现金 351.58 银行存款 67,341.95 二、本期收入合计: 134269.72 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 补助收入 灾毁工程修复补助 镇政府拨入公路灾毁修复补助 20,000.00 村道修建补助 镇政府拨入2018年农村公路养护小修补助 13,127.00 其他杂项补助 县林业局拨入保护名古木经费 50,000.00 劳动保障平台 镇政府拨入劳动保障平台建设补助 51,052.00 总计 一级科目合计 134,179.00 其他收入 利息收入 利息收入 90.72 总计 一级科目合计 90.72 三、本期支出合计: 66,561.00 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 固定资产 房屋建筑物-劳动保障平台 李家山劳动保障平台建设工程 18,262.00 办公设备-服务柜台 李家山劳动保障平台建设工程服务柜台3m*0.8m 5,400.00 办公设备-办公转椅 李家山劳动保障平台建设工程服务 1,120.00 办公设备-办公椅 李家山劳动保障平台建设工程服务 640.00 办公设备-文件柜 李家山劳动保障平台建设工程服务 480.00 办公设备-连邦椅 李家山劳动保障平台建设工程服务 2,600.00 办公设备-海信液晶电视 李家山劳动保障平台建设工程服务 4,798.00 办公设备-格力空调 李家山劳动保障平台建设工程服务 6,598.00 办公设备-电脑 李家山劳动保障平台建设工程服务 6,576.00 办公设备-打印机 李家山劳动保障平台建设工程服务 1,980.00 办公设备-led显示屏 李家山劳动保障平台建设工程服务 2,576.00 伸缩梯 购买路灯维修用伸缩梯 1,236.00 总计 一级科目合计 52,266.00 应付福利费 医疗卫生 岭后村2018年1-12月垃圾清洁员工资 2,400.00 总计 一级科目合计 2,400.00 管理费用 村干部工资或误工补贴 村务监督主任工作误工 1,200.00 打印日期：2019-04-30 第1页，共2页 村货币资金收支公开表 编制单位：李家山村 2019年01月至2019年03月 单位：元 管理费用 村干部工资或误工补贴 付产权制度改革成员资格认定入户误工费 1,140.00 村干部工资或误工补贴 2019年新农合缴费误工 720.00 办公费用 银行服务费 90.00 办公费用 购买路灯维修用伸缩梯 5.00 总计 一级科目合计 3,155.00 其他支出 公益支出-村道支出 2018年1-12月公路养护费用 6,000.00 公益支出-防火路 生态林防火路工程 2,740.00 总计 一级科目合计 8,740.00 四、本期结存货币资金合计： 135,402.25 其中：现金 351.58 银行存款 135,050.67 村务监督小组：周而斌 审核人：周大发 填表人： 单位负责人：郑恩荣 打印日期：2019-04-30 第2页，共2页