村货币资金收支公开表 编制单位：山后村 2019年01月至2019年03月 单位：元 一、上期结存货币资金合计： 31,339.25 其中：现金 -756.00 银行存款 32,095.25 二、本期收入合计: 610882.82 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 在建工程 污水处理 生活污水整治项目工程款 150,000.00 总计 一级科目合计 150,000.00 应付款 污水处理 生活污水整治项目工程款 189,148.00 总计 一级科目合计 189,148.00 补助收入 灾毁工程修复补助 镇政府拨入公路灾毁资金 30,000.00 村道修建补助 镇政府拨入2018年农村公路养护小修资金 9,028.00 村活动场所基建补助 镇政府拨入基础设施建设补助 30,000.00 污水处理 镇政府拨入生活污水改造工程补助资金 150,000.00 劳动保障平台 镇政府拨入劳动保障平台建设经费 49,619.00 总计 一级科目合计 268,647.00 其他收入 利息收入 利息收入 46.83 总计 一级科目合计 46.83 投资收益 长期投资收益 2019年1-3月光伏发电上网电费收入 3,040.99 总计 一级科目合计 3,040.99 三、本期支出合计: 580,307.11 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 固定资产 房屋建筑物-劳动保障平台 劳动保障平台建设 15,333.00 办公设备-海信液晶电视 劳动保障平台建设 4,798.00 办公设备-格力空调 劳动保障平台建设 6,598.00 办公设备-连邦椅 劳动保障平台建设 2,600.00 办公设备-文件柜 劳动保障平台建设 480.00 办公设备-办公转椅2 劳动保障平台建设 1,120.00 办公设备-办公椅3 劳动保障平台建设 640.00 办公设备-服务柜台 劳动保障平台建设 5,400.00 办公设备-钛金牌 劳动保障平台建设 470.00 打印日期：2019-04-30 第1页，共2页 村货币资金收支公开表 编制单位：山后村 2019年01月至2019年03月 单位：元 固定资产 办公设备-电脑 劳动保障平台建设(HP G440及显示器) 7,576.00 办公设备-打印机 劳动保障平台建设(兄弟L2710D打印机) 1,980.00 办公设备-led显示屏 劳动保障平台建设(led单色显示屏) 2,624.00 总计 一级科目合计 49,619.00 在建工程 山后至坑兜公路工程 山后至坑兜公路路基土石方工程进度款(四) 30,000.00 总计 一级科目合计 30,000.00 应付款 张安树 支付村道拓宽工程应付款 5,993.00 黄永地 支付村道拓宽工程应付款 3,367.11 总计 一级科目合计 9,360.11 管理费用 办公费用 银行服务费 80.00 工程前期费用 劳动保障平台建设结算审核及预算费用 2,100.00 总计 一级科目合计 2,180.00 其他支出 公益支出-污水处理 生活污水整治项目设计费 9,000.00 公益支出-污水处理 生活污水整治项目工程款 480,148.00 总计 一级科目合计 489,148.00 四、本期结存货币资金合计： 61,914.96 其中：现金 -756.00 银行存款 62,670.96 村务监督小组：黄而贺 审核人：黄顶居 填表人： 单位负责人：黄永地 打印日期：2019-04-30 第2页，共2页