村货币资金收支公开表

编制单位：山后村

2018年04月至2018年09月

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

26,191.02

其中：现金

-756.00

银行存款

26,947.02

二、本期收入合计:

175387.17

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

财政转移支付资金

镇财政所拨入2018年上半年村级运转经费

23,500.00

村道修建补助

镇政府拨入基础设施建设补助

100,000.00

家园清洁补助

镇政府拨入2017年家园清洁人头经费

7,300.00

总计

一级科目合计

130,800.00

其他收入

利息收入

利息收入

96.58

林业收入

镇政府拨入2017年生物防火林带建设资金

32,200.00

林业收入

国有景山林场拨入生态林补偿

6,595.00

林业收入

2016-2017年天然林补偿金分成

3,010.50

总计

一级科目合计

41,902.08

投资收益

长期投资收益

国网寿宁供电有限公司拨入5月1073.65元、8月1611.44元光伏发电上网电价

2,685.09

总计

一级科目合计

2,685.09

三、本期支出合计:

101,423.16

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

房屋建筑物-新村委楼

新村委楼水电安装

20,984.16

办公设备-实木办公桌

新村委楼购买办公设备

3,480.00

办公设备-办公椅

新村委楼购买办公设备

900.00

办公设备-办公转椅

新村委楼购买办公设备

4,180.00

办公设备-主席台2.4米

新村委楼购买办公设备

1,680.00

办公设备-条形桌1.2米

新村委楼购买办公设备

1,800.00

办公设备-条形桌1.8米

新村委楼购买办公设备

2,400.00

办公设备-办公椅2

新村委楼购买办公设备

1,950.00

总计

一级科目合计

37,374.16

应付款

黄而碧

村主任垫付款

2,500.00

总计

一级科目合计

2,500.00

应付福利费

文化教育

村硕士研究生助学补助

1,000.00

打印日期：2018-12-04

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村货币资金收支公开表

编制单位：山后村

2018年04月至2018年09月

单位：元

应付福利费

计划生育

计生优检费用

400.00

计划生育

报账员代付计生意外险

390.00

社会保险

村主任垫付农村政策性住房保险费用

480.00

总计

一级科目合计

2,270.00

管理费用

村干部工资或误工补贴

报账员代付村干部误工补贴

800.00

办公费用

银行服务费

65.00

会议费用

村委会议费用

444.00

民兵征兵费用

征兵体检费用

800.00

总计

一级科目合计

2,109.00

其他支出

公益支出-村道养护

支付2017你那公路养护资金

2,200.00

公益支出-村道养护

公路水泥涵洞水毁修复

1,150.00

公益支出-村道养护

支付2017年公路养护资金

5,000.00

公益支出-其他

报账员代付村委杂项零星修缮费用

7,520.00

杂项支出-杂项支出

退还2017年省级产业扶贫资金

2,200.00

林业支出

生物防火林带建设工程尾款

32,200.00

林业支出

油茶示范林建设补助

6,900.00

总计

一级科目合计

57,170.00

四、本期结存货币资金合计：

100,155.03

其中：现金

-756.00

银行存款

100,911.03

村务监督小组：

审核人：

填表人：

单位负责人：