武溪村2018年1月至9月财务公开 

               

村货币资金收支公开表

编制单位：武溪村

2018年01月至        2018年09月

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

391,000.34

其中：现金

49,199.24

银行存款

341,801.10

二、本期收入合计:

534259.76

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

魏光平

大学生助学款

800.00

总计

一级科目合计

800.00

经营收入

光伏发电

县供电公司拨入2018年-2018年8月(5月1657.49元、8月1575.85元)光伏发电上网电费

3,233.34

总计

一级科目合计

3,233.34

发包及上交收入

房屋出租上交

收到孙时茂2018年6月-2019年6月武夷路6-1号房屋出租收入

3,600.00

水库、电站出租

收到武溪电站(孙李玉)2017年水库租金

3,500.00

总计

一级科目合计

7,100.00

补助收入

财政转移支付资金

2017年下半年村级运转经费

23,500.00

财政转移支付资金

财政所拨入2018年上半年村级运转经费

23,500.00

农田改造补助

镇政府拨入2014年土地整理项目拆迁补助

27,495.00

农田改造补助

镇政府拨入武溪基本农田保护经费

70,000.00

村道修建补助

镇政府拨入2017年村道养护资金

1,871.00

村道修建补助

镇政府拨入基础设施建设补助

100,000.00

村道修建补助

镇政府拨入基础设施建设补助

30,000.00

其他杂项补助

县委县直机关工作委员会拨入工作经费

5,000.00

美丽乡村

财政所拨入美丽乡村补助款

10,000.00

土地确权

镇政府拨入农村土地确权工作经费

4,230.00

家园清洁补助

镇政府拨入2017年家园清洁人头经费

15,110.00

寿泰溪生态水系

镇政府拨入寿泰溪生态水系建设经费

100,000.00

总计

一级科目合计

410,706.00

其他收入

利息收入

利息收入

164.89

利息收入

利息收入

330.97

利息收入

利息收入

490.81

杂项收入

退回餐费款

9,347.00

杂项收入

收到村书记退回2013-2016年干部补贴

4,480.00

打印日期：2018-11-30

第1页，共4页

村货币资金收支公开表

编制单位：武溪村

2018年01月至2018年09月

单位：元

其他收入

杂项收入

收到村主任退回2013-2016年干部补贴

11,780.00

林业收入

镇政府拨入2017年生物防火林带建设资金

640.00

总计

一级科目合计

27,233.67

其他支出

林业支出

镇政府拨入2016-2017年天然林保护工程补助及2017年生态林效益补偿

85,186.75

总计

一级科目合计

85,186.75

三、本期支出合计:

564,306.76

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

长期投资

光伏发电项目

武溪村光伏发电项目安装工程

99,950.00

总计

一级科目合计

99,950.00

在建工程

老人活动中心

老人活动中心工程进度款(合同价:994156元)(一)

180,000.00

总计

一级科目合计

180,000.00

应付款

福建通达石雕工艺有限公司

支付2018年1月31日8#凭证风景石刻字费用

3,708.00

叶其武

老人活动中心设计费

5,000.00

魏光平

付报账员垫付挂账款

817.50

总计

一级科目合计

9,525.50

应付福利费

文化教育

大学生助学款

1,600.00

计划生育

计生优检费用

2,330.00

医疗卫生

购买垃圾桶

7,500.00

医疗卫生

武溪村2018年2月-4月垃圾清洁员工资(魏光中)

3,000.00

医疗卫生

村污水沟清理

960.00

医疗卫生

村委楼卫生清洁

680.00

医疗卫生

武溪2017年10月-2018年3月垃圾清理员工资(魏成峰)

18,000.00

医疗卫生

村垃圾清理费用

4,685.00

医疗卫生

2017.12-2018.1月环卫工工资及河道清理工资

7,100.00

医疗卫生

武溪村堆积垃圾清理

4,650.00

困难户五保补助

春节困难户、病灾户慰问

6,700.00

住房保险

2018年政策性农村住房保险

1,011.00

总计

一级科目合计

58,216.00

管理费用

村干部工资或误工补贴

村委工作误工

5,920.00

村干部工资或误工补贴

村委杂工工资

5,861.00

打印日期：2018-11-30

第2页，共4页

村货币资金收支公开表

编制单位：武溪村

2018年01月至2018年09月

单位：元

管理费用

村干部工资或误工补贴

新农合收款误工

1,800.00

村干部工资或误工补贴

村干工资及电话费补贴

4,800.00

村干部工资或误工补贴

水保公园征地人员误工

720.00

办公费用

购买办公用品费用

714.00

办公费用

支付村委宽带费用

600.00

办公费用

银行手续费

30.00

办公费用

银行服务费

210.00

办公费用

村委办公用品

2,277.00

办公费用

银行服务费

115.00

办公费用

上季度银行服务费少入10元

10.00

会议费用

村民代表会议费用

1,620.00

会议费用

村民代表会议误餐补贴

1,800.00

报刊费用

村订报刊费

966.00

民兵征兵费用

征兵费用

1,600.00

民兵征兵费用

征兵费用

800.00

群团组织费用

全体党员到福鼎赤溪考察学习费用

5,450.00

电话费

村干工资及电话费补贴

3,120.00

电费

村委及小学电费

1,334.81

电费

3月电费及银行代缴村委用电2018年4-9月

625.00

工程前期费用

老人活动中心预算费

2,000.00

工程前期费用

老人活动中心监理费

18,000.00

工程前期费用

老人活动中心招标代理费

7,553.00

广告、宣传费用

村委党务宣传广告制作

640.00

广告、宣传费用

村委广告制作

6,622.00

总计

一级科目合计

75,187.81

其他支出

公益支出-村道建设支出

武溪小学路拓宽征地补偿

3,200.00

公益支出-村道建设支出

工业区到北洋前坪村道硬化工程设计费

35,760.00

公益支出-村道建设支出

工业区到北洋前坪村道硬化工程造价咨询费

3,250.00

公益支出-村道建设支出

生活污水整治工程款招标交易服务费

500.00

公益支出-村道建设支出

北洋村道修建

10,876.00

打印日期：2018-11-30

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村货币资金收支公开表

编制单位：武溪村

2018年01月至2018年09月

单位：元

其他支出

公益支出-自来水建设支出

村委路灯及自来水配件

9,982.45

公益支出-自来水建设支出

杨梅洲勘察自来水水源

2,200.00

公益支出-自来水建设支出

杨梅洲勘察自来水水源劈路

2,125.00

公益支出-自来水建设支出

三墩洋自来水维修

520.00

公益支出-武溪村路灯

路灯修理配件

120.00

公益支出-水利支出

水库开凿降低水位

3,300.00

公益支出-水保工程

水保公园不锈钢栏杆建设

1,600.00

公益支出-水保工程

水保公园青苗补偿

800.00

公益支出-水保工程

水保公园征地及青苗补偿

20,728.00

公益支出-风景石

安装景观石吊车费

2,678.00

公益支出-生活污水整治

生活污水整治工程招标代理费(2018年3月45#是设计费15000元)

9,211.00

杂项支出

村委杂项人工费用

2,720.00

杂项支出

春节购买灯笼费用

2,884.00

杂项支出

小公园整理费用

220.00

杂项支出

美丽乡村建设拆除厕所补偿

3,000.00

杂项支出

村委杂项人工费用

1,800.00

土地确权

土地确权及村委卫生支出

6,060.00

驻村干部支出

驻村书记住房及伙食费用

17,893.00

总计

一级科目合计

141,427.45

四、本期结存货币资金合计：

360,953.34

其中：现金

0.00

银行存款

360,953.34

村务监督小组：魏朝敏

审核人：魏朝锋

填表人：

单位负责人：魏其缈

打印日期：2018-11-30

第4页，共4页