村货币资金收支公开表 编制单位：仙峰村 2019年01月至2019年03月 单位：元 一、上期结存货币资金合计： 460,946.84 其中：现金 5,932.26      银行存款 455,014.58 二、本期收入合计: 1653059.00 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 在建工程 道路建设-铁炉坑至聚宝羊公路扩建硬化项目 仙峰村铁炉坑水库至聚宝洋公路扩建硬化工程完工 600,000.00 总计 一级科目合计 600,000.00 应付款 铁炉坑水库至聚宝洋公路扩建硬化工程 仙峰村铁炉坑水库至聚宝洋公路扩建硬化工程完工 510,809.00 总计 一级科目合计 510,809.00 发包及上交收入 外园林场(竹林) 收到缪光炎2017年、2018年仙峰外园竹林租金 12,000.00 总计 一级科目合计 12,000.00 补助收入 财政转移支付资金 财政所拨入2018年村级运转经费 30,000.00 村道修建补助 镇政府拨入公路修复经费 100,000.00 村道修建补助 镇政府拨入2018年农村公路养护资金 250.00 村活动场所基建补助 镇政府拨入基础设施建设经费 100,000.00 村活动场所基建补助 镇政府拨入健民卫生事业发展基金会仙峰村卫生所建设补助资金 200,000.00 村活动场所基建补助 镇卫生院拨入村卫生所建设补助 100,000.00 总计 一级科目合计 530,250.00 三、本期支出合计: 1,619,212.70 会计科目 明细科目 摘要说明 金额 固定资产 办公设备-复印机 购买打印机一台 1,900.00 总计 一级科目合计 1,900.00 在建工程 卫生所修建 仙峰村卫生所建设工程进度款(一) 147,015.00 总计 一级科目合计 147,015.00 应付款 铁炉坑水库至聚宝洋公路扩建硬化工程 仙峰村铁炉坑水库至聚宝洋公路扩建硬化工程完工 1,210,809.00 总计 一级科目合计 1,210,809.00 应付福利费 文化教育 编制及印刷仙峰革命史书记费 7,000.00 医疗卫生 村道保洁员叶寿2018年12月-2019年1月工资 3,000.00 医疗卫生 村聘垃圾清洁员叶树华2018年1-12月工资 33,600.00 困难户五保补助 2019年春节老人慰问款 8,800.00 打印日期：2019-04-30 第1页，共2页 村货币资金收支公开表 编制单位：仙峰村 2019年01月至2019年03月 单位：元 应付福利费 殡葬费用 香仪费 400.00 总计 一级科目合计 52,800.00 管理费用 办公费用 村委楼会议室窗帘款 2,642.00 办公费用 银行服务费 75.00 电费 仙峰村委2019年1-2月电费 156.17 总计 一级科目合计 2,873.17 其他支出 公益支出-路灯支出 村委路灯维修费用 855.00 公益支出-村道建设 仙峰村翁坑至桥下村道硬化工程 62,047.00 公益支出-防洪堤 洋挡头护岸损毁修复 30,000.00 公益支出-栏杆 仙峰村村道护栏建设费用 24,852.00 公益支出-路灯维修及材料费 路灯及幼儿园、水尾宫等电路改造维修费用 22,936.71 公益支出-卫生所修建 村建卫生所征地补偿(叶建辉65㎡) 8,775.00 公益支出-卫生所修建 村建卫生所主体结构及装修工程造价咨询费 4,647.00 公益支出-卫生所修建 旧卫生所拆除费用 9,140.00 公益支出-仙峰幼儿园 仙峰幼儿园建设支出及部分教师工资 28,097.82 杂项支出 仙峰小广场建设费用 10,065.00 林业支出 付外园林场护林员2018年1-12月工资 2,400.00 总计 一级科目合计 203,815.53 四、本期结存货币资金合计： 494,793.14 其中：现金 5,932.26      银行存款 488,860.88 村务监督小组： 审核人： 填表人： 单位负责人： 打印日期：2019-04-30 第2页，共2页