犀溪镇西浦村村货币资金收支公开1-9月                                            

村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

一、上期结存货币资金合计：

441,090.28

其中：现金

-27,351.67

银行存款

468,441.95

二、本期收入合计:

3712393.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

村文化综合服务中心

2017年10月31日37#凭证综合文化中心建设多付款收回

180.00

总计

一级科目合计

180.00

应付款

招投标保证金

收到二建招投标保证金

3,000.00

镇政府

镇政府拨入资金

360,000.00

报账员

报账员垫付村杂项资金

30,143.07

总计

一级科目合计

393,143.07

发包及上交收入

西浦水电站

收到西浦电站2018年分红

60,000.00

西浦水电站

收到西浦电站2018年下半年分红

20,000.00

总计

一级科目合计

80,000.00

补助收入

财政转移支付资金

财政所拨入2017年下半村级运转经费

25,500.00

财政转移支付资金

财政所拨入2018年上半年村级运转经费

25,500.00

救灾资金

镇政府拨入台风受灾补助

30,000.00

农田改造补助

镇政府拨入农田保护补助

100,000.00

水利修建补助

县水利局拨入农田水利修复补助

20,000.00

水利修建补助

县水利局拨入防洪堤水毁修建补助

50,000.00

村道修建补助

镇政府拨入2017年乡村道路养护资金

11,182.00

村道修建补助

镇政府拨入西洲公路第二期工程造价咨询补助款

7,877.00

村道修建补助

镇政府拨入西洲公路彭太洋公路护坡建设工程补助

228,000.00

村道修建补助

镇政府拨入乡村道路绿化经费

27,640.00

村道修建补助

镇政府拨入西洲公路第二期建设补助款

515,609.00

计划生育补助

县计生协会拨入计生法律援助工作经费

3,000.00

新农村建设补助

镇政府拨入家园清洁经费

37,632.00

新农村建设补助

县住建局拨入农村厕所改造工程补助款

10,000.00

新农村建设补助

镇政府拨入家园清洁经费

27,140.00

征地服务费补助

镇政府拨入缪寿波征地款

60,000.00

打印日期：2018-11-30

第1页，共9页

村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

补助收入

村活动场所基建补助

县委组织部拨入综合文化中心建设补助

50,000.00

村活动场所基建补助

财政所拨入西浦党建活动中心建设补助

50,000.00

村活动场所基建补助

财政所拨入西浦文化活动中心建设补助

80,000.00

村活动场所基建补助

县组织部拨入基础综合文化服务中心建经费

80,000.00

其他杂项补助

西浦村牌坊安全隐患鉴定费用

5,000.00

其他杂项补助

镇政府拨入石鼓岭亭修复资金

30,000.00

其他杂项补助

县财政局拨入广播器材配置费

10,000.00

其他杂项补助

县组织部拨入基础党建示范点建设补助

20,000.00

小城镇建设补助

县住建局拨入改水改厕补助款

100,000.00

旅游基础设施补助

县旅游局拨入旅游厕所补助

30,000.00

旅游基础设施补助

镇政府拨入3A景区创建补助

170,000.00

旅游基础设施补助

镇政府拨入基础设施建设

260,000.00

旅游基础设施补助

县博物馆拨入西浦民俗馆展览补助

10,000.00

土地确权

镇政府拨入土地确权工作经费

5,380.00

村集体经济发展补助

县组织部拨入发展村集体经济补助经费

50,000.00

景区提升工程

镇政府拨入西浦景区提升工程补助

200,000.00

景区提升工程

镇政府拨入景区巩固提升经费

260,000.00

景区提升工程

镇政府拨入景区巩固提升经费

160,000.00

水利风景区补助

镇政府拨入水利风景区专项资金

300,000.00

旅游节假日活动及宣传补助

镇政府拨入“视界看中国”节目经费

100,000.00

总计

一级科目合计

3,149,460.00

其他收入

利息收入

利息收入

644.21

利息收入

利息收入

459.09

利息收入

利息收入

444.82

杂项收入

退回村级接待费

27,862.00

杂项收入

垫付资金零头转收入

0.07

林业收入

镇政府拨入2016-2017天然林保护补助及2017年生态林效益补助

60,199.80

总计

一级科目合计

89,609.99

三、本期支出合计:

3,930,262.37

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

打印日期：2018-11-30

第2页，共9页

村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

固定资产

房屋建筑物-综合文化中心

综合文化中心修建工程

578,942.00

房屋建筑物-公厕

综合文化中心旅游公测工程款

273,636.00

消防队-对讲机

购买消防队用对讲机

4,000.00

监控设备

民俗博物馆安装监控设备一套及安装费

15,552.00

总计

一级科目合计

872,130.00

应付款

六位一体-村环境整治(绿化)

支付环境整治绿化预留保证金

10,000.00

招投标保证金

综合文化中心旅游公厕招投标保证金退还(二建)

3,000.00

镇政府

返还镇政府重拨资金

360,000.00

报账员

垫付资金零头转收入

0.07

报账员

返还报账员垫付资金

30,143.00

总计

一级科目合计

403,143.07

应付福利费

计划生育

计生优检误工补贴

400.00

计划生育

计生优检误工补贴

1,000.00

医疗卫生

2017年4-12月彭太洋村垃圾清洁员工资

2,700.00

医疗卫生

2017.7-12月村委楼一层及太阴宫清洁费

3,000.00

医疗卫生

停车场用除草剂

144.00

医疗卫生

村委杂项卫生清理费用

5,700.00

医疗卫生

2017年5-12月官厅卫生清洁费用

1,920.00

医疗卫生

2017年7-12月村委卫生清洁工资

2,700.00

医疗卫生

景区绿化带除草、施肥等

5,920.00

医疗卫生

2017年1-12月跃鱼轩景点卫生清洁

3,600.00

医疗卫生

综合文化中心保洁及户籍门牌登记

1,280.00

医疗卫生

清理石坝窄桥,河边,公路旁等垃圾

8,045.00

医疗卫生

村委杂项卫生清理费用

4,630.00

医疗卫生

三角坪大溪乾花圃除草及卫生清理

3,040.00

医疗卫生

2017年10-11月村垃圾清洁员工资

6,000.00

医疗卫生

村委购买垃圾桶

5,750.00

医疗卫生

2017年西浦犀溪交界松仔林卫生清洁费用

3,000.00

医疗卫生

2017年7-9月村垃圾清洁员工资

9,000.00

医疗卫生

2018年1-6月景区卫生清洁员工资

18,000.00

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村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

应付福利费

医疗卫生

2018年1-6月村委楼一楼及太阴宫公测清洁费

3,600.00

医疗卫生

村委杂项卫生清理费用

3,060.00

医疗卫生

官厅卫生保洁费用2018年1-6月

1,440.00

医疗卫生

景区停车场及太阴宫景观台除草

2,080.00

医疗卫生

水利风景区验收及县委书记巡查卫生清洁

6,400.00

困难户五保补助

村民病灾困难补助

2,300.00

困难户五保补助

村民病灾困难补助

500.00

老人补贴

2017年春节70岁以上老人慰问

22,300.00

殡葬费用

香仪费

400.00

殡葬费用

香仪费

3,000.00

殡葬费用

香仪费

1,400.00

殡葬费用

香仪费

1,700.00

其他

代付政策性农村住房保险费用

1,905.00

慰问

2017年清洁人员慰问款

1,500.00

慰问

困难户、病灾户慰问

5,000.00

总计

一级科目合计

142,414.00

管理费用

村干部工资或误工补贴

村委2017年养老保险缴款误工

1,500.00

村干部工资或误工补贴

2017年医疗保险收款误工

500.00

村干部工资或误工补贴

发放电站电费补贴误工费

1,600.00

村干部工资或误工补贴

春节停车场次序疏导值班费用

2,300.00

村干部工资或误工补贴

村干部值班误工补贴

17,640.00

办公费用

银行手续费支出

285.00

办公费用

村委办公用品及宽带费用

1,106.00

办公费用

村委购买办公用品

896.00

办公费用

村委楼用广电网络费用

540.00

办公费用

村委日常用品及电费

444.00

办公费用

村委购买茶叶

2,000.00

办公费用

村委零星办公用品

932.90

办公费用

购买黄页电话本

898.00

办公费用

村委办公及杂项费用

2,075.00

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村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

管理费用

办公费用

银行收费

220.00

办公费用

村委电视维修及购买饮水机

930.00

办公费用

打印村委存档彩色照片

1,080.00

办公费用

村委日常办公用品

585.00

办公费用

村委楼安装电脑及配件

1,530.00

办公费用

村委办公耗材

1,259.00

办公费用

村委办公耗材

2,920.00

办公费用

银行手续费支出

210.00

会议费用

村委换届误工补贴

930.00

报刊费用

村订报刊费

885.60

报刊费用

村委报刊费

672.00

报刊费用

购买社会发展年鉴

986.00

报刊费用

村订报刊费

298.00

差旅费

村书记考察差旅费

442.00

民兵征兵费用

征兵费用

2,200.00

村内治安费用

村委自愿消防队购买保险

5,400.00

群团组织费用

水田纠纷调解误工

2,720.00

其他

村委篮球队参加“寿宁锌葡萄杯”男子篮球赛用服装

4,650.00

其他

西浦下太洋生猪养殖厂拆除运费

1,200.00

其他

村委楼购买垃圾斗

120.00

其他

村委零星费用支出

3,540.00

手机费

2017年报账员电话补贴

360.00

电费

村委日常用品及电费

425.00

电费

民俗馆、村委楼电费

1,896.60

电费

村委用电

1,769.00

广告、宣传支出

新闻宣传及拍摄费用

1,170.00

广告、宣传支出

制作村务制度牌

3,542.00

广告、宣传支出

制作水利科普及河长制等宣传栏

38,500.00

广告、宣传支出

党建宣传栏制作费

1,500.00

广告、宣传支出

村委广告设计制造及耗材费用

2,600.00

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村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

管理费用

工程前期费用

综合文化中心旅游公测监理费

9,800.00

工程前期费用

西浦景区“”锦瑟十八弦“”造价编制费

2,000.00

工程前期费用

西浦至浙江洲边路(二期)工程县交易中心交易服务费

500.00

工程前期费用

村小康路排污管道铺设工程造价编制费

1,000.00

工程前期费用

西浦至浙江洲边路(二期)工程招标代理咨询服务费

15,609.00

工程前期费用

下太洋自来水蓄水池修建工程造价编制费

1,000.00

工程前期费用

综合文化中心旅游公测设计费

9,000.00

总计

一级科目合计

156,166.10

其他支出

防汛抗旱抢险支出

防汛抗台用床

600.00

公益支出-自来水

路灯、自来水维护用五金材料

1,754.00

公益支出-自来水

新增水源工程

19,293.00

公益支出-自来水

下太洋自来水蓄水池修建工程

65,600.00

公益支出-自来水

村店门片区自来水蓄水池修缮工程

7,600.00

公益支出-村道支出

红旗桥头(缪陈信)门口道路维修

2,700.00

公益支出-村道支出

龙门岔中学岭尾修路

2,367.00

公益支出-村道支出

半领亭自然村修建机耕路工程

30,000.00

公益支出-村道支出

村民筹资筹劳笔记湾水泥路硬化赞助水泥款

1,680.00

公益支出-路灯

预付村委路灯雷击损毁修复款

15,000.00

公益支出-路灯

盘龙岗路灯维修

3,634.00

公益支出-路灯

路灯、自来水维护用五金材料

4,120.00

公益支出-路灯

路灯维修及运费

12,912.00

公益支出-路灯

路灯雷击损毁修复(2018年1月31日63#凭证预付15000元)

19,854.00

公益支出-水利修建

彭太洋村河道土石清理费用

4,720.00

公益支出-水利修建

后犀溪至坝头水利及彭太洋坑底八月岗清理土石渣费用

3,620.00

公益支出-水利修建

彭太洋拦水坝建设

20,000.00

公益支出-杂项支出

村委安装河长制公示牌及睦邻桥限宽石蛋费用

1,600.00

公益支出-杂项支出

s235省道西浦段公路边篱笆工程

37,632.00

公益支出-杂项支出

后溪古道清理

1,120.00

公益支出-杂项支出

购买春节用灯笼

16,500.00

公益支出-杂项支出

拆除民房搭盖物补偿

3,000.00

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村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

其他支出

公益支出-杂项支出

后溪石门楼修缮费用

1,000.00

公益支出-杂项支出

2017年植树节用树苗

1,200.00

公益支出-杂项支出

西平路缪思源门口化粪池填埋征地补偿

3,000.00

公益支出-杂项支出

转移安装文化服务中心旧广播系统

3,934.00

公益支出-旅游基础设施修建-太阴宫

太阴宫与大地宫中间地建筑物拆除补助

16,082.00

公益支出-缪颜廖纪念馆

缪颜廖纪念馆排水系统修缮

1,520.00

公益支出-缪颜廖纪念馆

缪颜廖纪念馆建公厕及安装监控设备

26,600.00

公益支出-缪颜廖纪念馆

缪颜廖纪念馆锦瑟十八弦刻字

31,740.00

公益支出-古民居

民俗博物馆展品租赁费

28,714.00

公益支出-古民居

民俗博物馆二楼装修提升工程

49,500.00

公益支出-土地确权

土地确权误工补贴

20,300.00

公益支出-土地确权

土地确权工作费用

6,000.00

公益支出-公路护坡工程

景区停车场护墙加固工程

35,000.00

公益支出-公路护坡工程

西洲公路彭太洋段公路护坡工程款

228,000.00

公益支出-消防队

村消防队春节慰问

9,500.00

公益支出-西浦至浙江洲边路公路(二期)

浙江洲边公路二期造价咨询服务费

7,877.00

公益支出-西浦至浙江洲边路公路(二期)

西浦至浙江洲边路(二期)工程进度款(二)

490,000.00

公益支出-综合文化中心

综合文化中心大门安装

200.00

公益支出-综合文化中心

综合文化中心招标代理费

5,000.00

公益支出-综合文化中心

村委综合文化中心用地补偿

18,000.00

公益支出-综合文化中心

综合文化中心安装公共监控设备

7,605.00

公益支出-综合文化中心

综合文化中心设计费

12,000.00

公益支出-综合文化中心

文化服务中心工程监理费

15,000.00

公益支出-综合文化中心

文化服务中心门口操场硬化工程

54,181.00

公益支出-综合文化中心

综合文化中心宽带及电热水壶等

1,515.20

公益支出-排污工程

村小康路排污管道铺设工程

85,000.00

公益支出-桥梁修建

长寿桥桥墩加固公厕

30,000.00

公益支出-桥梁修建

彭太洋修建桥梁补助

40,000.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-景区提升可行性研究报告

拨出到犀浦旅游开发有限公司景区提升可行性研究报告

29,000.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-跃鱼轩

跃鱼轩修缮

13,617.00

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第7页，共9页

村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

其他支出

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-民俗博物馆

民俗博物馆展品租赁费

6,288.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-状元祠

状元祠修缮

12,573.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-太阴宫

太阴宫景点绿化

52,194.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-太阴宫

太阴宫古建筑修缮

95,503.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-办公费

西浦旅游开发有限公司银行手续费预付款

500.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-整体规划改造补助

西平路状元祠附近立面及马头墙改造

50,000.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-整体规划改造补助

西平路溪旁房子马头墙改造

15,000.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-整体规划改造补助

小康路旁房子马头墙改造补助

40,000.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-石牌坊

拆除村委楼门口断裂隐患石牌坊

33,000.00

公益支出-犀浦旅游开发有限公司-西浦小学

西浦小学门口改造硬化工程

51,148.00

公益支出-节假日活动

春节灯笼布置费用

18,186.00

公益支出-节假日活动

视界看中国节目拍摄切除柴三轮补助

500.00

公益支出-节假日活动

国庆节廊桥市集活动策划、执行、宣传、设计费用

29,382.00

公益支出-节假日活动

重阳节活动布置、设计费用

6,176.00

公益支出-节假日活动

国庆节象棋比赛策划、执行、宣传、设计费用

20,990.00

公益支出-节假日活动

“视界看中国”节目拍摄活动费用

96,485.00

公益支出-节假日活动

2017年国庆节活动象棋比赛费用

7,360.00

公益支出-节假日活动

2017年国庆节活动首届帐篷节费用

25,550.00

公益支出-节假日活动

重阳节活动劳务费

800.00

公益支出-节假日活动

2017年国庆节活动廊桥市集活动费用

12,120.00

公益支出-环境绿化、美化

西浦村石坝峡至南藤坑种植绿化工程

27,490.00

公益支出-环境绿化、美化

鲤鱼溪绿化工程人工及木板费用

16,422.00

公益支出-龙门岔安置地

龙门岔安置地平整

2,800.00

公益支出-龙门岔安置地

龙门岔安置地征地(缪忠标)

18,765.00

公益支出-龙门岔安置地

龙门岔安置地边坡修复平整

2,940.00

公益支出-龙门岔安置地

龙门岔安置地征地(缪剑清)

24,825.00

公益支出-维修费

自来水、路灯等维修费用

10,495.00

公益支出-石牌坊

石牌坊裂缝分析咨询费

4,500.00

杂项支出

村委杂项维修费用

8,193.00

杂项支出

村内污染源生猪养殖场拆除补助

9,000.00

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第8页，共9页

村货币资金收支公开表

编制单位：西浦村

2018年01月至2018年09月

单位：元

其他支出

电价补贴

2017年西浦电站分红分配电费补贴

51,935.00

征地

红旗桥下开荒地征地

7,490.00

征地

太阴宫与大地宫中间地征地

51,408.00

总计

一级科目合计

2,356,409.20

四、本期结存货币资金合计：

223,220.97

其中：现金

-2.00

银行存款

223,222.97